Съобщение по чл. 89т, ал.1 от ЗППЦК за увеличение на капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200007243

         София, България, 15 май 2026 г. – „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (Емитента) (борсов код: EUBG/ „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД), ЕИК 175187337, LEI код 74780000J0W85Y204X80, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 43, на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с решение на Общо събрание на варантопритежателите от 11.05.2026 г. и решение на Управителния съвет на Емитента от 13.05.2026 г., уведомява всички заинтересовани лица относно започване на процедурата за увеличение на капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез издаване на до 260 481 631 (двеста и шестдесет милиона четиристотин осемдесет и една хиляди шестстотин тридесет и един) броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 0,51 евро и емисионна стойност 1.0226 евро, под условие че акциите от увеличението бъдат записани от варантопритежателите от емисия с ISIN: BG9200007243, в съответствие с реда, условията и целта, описани в проспекта на емисията варанти, одобрен с Решение № 787-Е/ 12.11.2024 г. на Комисията за финансов надзор.

         Датата на публикуването на това съобщение се смята за начална дата на увеличението на капитала.

          Ред, срок и условия за упражняване на варантите

         Единствено притежателите на варанти имат право да записват акции от предстоящото увеличение на капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД.

         Решението на Управителния съвет на дружеството не поражда задължение за притежателите на варанти да запишат акции срещу притежаваните варанти, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на варанти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на Управителния съвет, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред.

         С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по варантите се прекратяват.

         Право да участват в увеличението на капитала на дружеството, като упражнят правата по варантите, имат лицата, придобили варанти най-късно 5 работни дни след по-късната дата между датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (https://www.eurohold.bg/) и интернет страницата на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник „Състейнабъл Бизнес Солюшънс“ ЕАД.

         Работният ден, следващ изтичането на 10 дни от по-късната дата между датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (https://www.eurohold.bg/) и интернет страницата на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник „Състейнабъл Бизнес Солюшънс“ ЕАД е началната дата, на която могат да бъдат упражнени варантите чрез записване на акции от увеличението на капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД.

           Срок за упражняване на варантите - 5 работни дни, считано с Началната дата за упражняване на варантите.

         Притежателите на варанти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на варантите, като подадат заявка до упълномощения инвестиционен посредник – „Състейнабъл Бизнес Солюшънс“ ЕАД за записване на акции от увеличението на капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар“ АД са регистрирани варантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.

• Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:
• преведени и легализирани оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние за заявителите, които са чуждестранни юридически лица. Идентификацията на юридическите лица, регистрирани в Република България се извършва от инвестиционния посредник, чрез справка в Търговския регистър или регистър БУЛСТАТ.
• документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
• нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.
• Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

         Заявките за записване на акции се подават всеки работен ден, по време на срока за упражняване на варантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала - ИП „Състейнабъл Бизнес Солюшънс“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, район Слатина, бул. „Цариградско шосе“ № 101, Бизнес център Актив, ет. партер.

         Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, варантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на варантите, заявени за упражняване, от страна на „Централен депозитар“ АД. По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар“ АД блокира съответния брой варанти, по клиентска подсметка.

         Емисионната стойност на записаните ценни книжа, от 1,0226 евро за акция, следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка с BG65 TEXI 9545 1005 1190 00 на дружеството, открита в „Тексим Банк“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

         Лицата, записващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записваните от тях акции, по посочената набирателна сметка най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.

         Общата емисионна стойност, която следва да заплати по набирателна сметка на дружеството съответния варантопритежател за всички записани от него акции в резултат на упражнени варанти, се закръглява съгласно правилото на чл. 13 от ЗВЕРБ, а именно получената сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със следното математическо правило за закръгляване:

1. когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;
2. когато третият знак след десетичната запетая е равен на или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

         Подписката се счита за успешно приключила независимо от броя на записаните акции.

        В срок от 3 дни от приключване на подписката „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД ще уведоми Комисия за финансов надзор за провеждане на подписката и резултатите от нея, в т.ч. за затруднения и спорове при упражняването на варантите и записването на акциите, както и точния размер на увеличаването на капитала в следствие на упражняване на варанти чрез записване на акции.

         След уведомяване на Комисия за финансов надзор за провеждане на подписката, дружеството ще заяви вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

     След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, „Централен депозитар“ АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

       Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар“ АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

         Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК лицата, които управляват и представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД са длъжни в срок 2 работни дни от вписването на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията да заявят за вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, след което да поискат допускането й до търговия на регулиран пазар.

     След допускането до търговия, акциите от увеличението на капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса“ АД.

         Дружеството ще предприеме всички необходими правни и фактически действия за допускане до търговия на организирания от Варшавската фондова борса (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) Главен пазар на акции (Główny Rynek GPW) на всички новоемитирани акции от увеличението на капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД.

         В случай на окончателен отказ за вписване на увеличаването на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД уведомява незабавно Комисия за финансов надзор и „Тексим Банк“ АД, и публикува на интернет страницата си, както и на интернет страницата на „Състейнабъл Бизнес Солюшънс“ ЕАД, покана до лицата, записали акции, в която обявява условията и реда на връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, заедно с начислените от банката лихви (ако има такива) в срок до 1 месец от съобщението до Комисия за финансов надзор.

        Пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за първично публично предлагане на варанти на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, потвърден с Решение № 787-Е/ 12.11.2024г. на Комисия за финансов надзор, който е предоставен на разположение за срока на валидност на Проспекта на интернет страниците на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД (https://www.eurohold.bg/) и на „Българска Фондова Борса“ АД (https://www.bse-sofia.bg/).

 

               Съобщение по чл.89т-EUBG-15052026 BG

                EUROHOLD Warrants Prospect -787Е12112024